19HH3801工银理财·全鑫权益私银专享混合类封闭净值理财产品
 
    产品名称:19HH3801工银理财·全鑫权益私银专享混合类封闭净值理财产品
    产品代码:19HH3801
估值截止日
理财资产单位净值
2021-11-23
1.1233
2021-11-16
1.1325
2021-11-09
1.1322
2021-11-02
1.1319
2021-10-19
1.1308
2021-10-12
1.1308
2021-10-08
1.1307
2021-09-28
1.1300
2021-09-22
1.1301
2021-09-14
1.1299
2021-09-07
1.1297
2021-08-31
1.1293
2021-08-24
1.1291
2021-08-17
1.1289
2021-08-10
1.1286
2021-08-03
1.1284
2021-07-27
1.1246
2021-07-20
1.1304
2021-07-13
1.1297
2021-07-06
1.1223
2021-06-29
1.1284
2021-06-08
1.1231
2021-06-01
1.1241
2021-05-25
1.1162
2021-05-18
1.1148
2021-05-11
1.1121
2021-05-06
1.1161
2021-04-27
1.1156
2021-04-20
1.1123
2021-04-13
1.1075
2021-04-06
1.1128
2021-03-30
1.1069
2021-03-23
1.1089
2021-03-16
1.1070
2021-03-09
1.1082
2021-03-02
1.1188
2021-02-23
1.1284
2021-02-18
1.1363
2021-02-09
1.1210
2021-02-02
1.1130
2021-01-26
1.1271
2021-01-19
1.1143
2021-01-12
1.1099
2021-01-05
1.0993
2020-12-29
1.0856
2020-12-22
1.0819
2020-12-15
1.0729
2020-12-08
1.0757
2020-12-01
1.0714
2020-11-24
1.0747
2020-11-17
1.0710
2020-11-10
1.0744
2020-11-03
1.0623
2020-10-27
1.0585
2020-10-20
1.0614
2020-10-13
1.0633
2020-09-29
1.0507
2020-09-22
1.0558
2020-09-15
1.0529
2020-09-08
1.0535
2020-09-01
1.0584
2020-08-25
1.0572
2020-08-18
1.0553
2020-08-11
1.0539
2020-08-04
1.0534
2020-07-28
1.0442
2020-07-21
1.0462
2020-07-14
1.0465
2020-07-07
1.0402
2020-06-30
1.0303
2020-06-23
1.0274
2020-06-16
1.0272
2020-06-09
1.0269
2020-06-02
1.0265
2020-05-26
1.0225
2020-05-19
1.0337
2020-05-12
1.0337
2020-04-28
1.0273
2020-04-21
1.0294
2020-04-14
1.0181
2020-04-07
1.0108
2020-03-31
1.0066
2020-03-24
0.9957
2020-03-17
1.0061
2020-03-10
1.0127
2020-03-03
1.0212
2020-02-25
1.0323
2020-02-18
1.0254
2020-02-04
0.9937
2020-01-21
1.0182
2020-01-14
1.0181
2020-01-07
1.0140
2019-12-31
1.0087
2019-12-24
1.0040
2019-12-17
1.0037
2019-12-10
1.0005
2019-12-03
1.0002
  注:网站公布数据仅供参考,交易数据以实际网点公布为准。