工银理财·恒鑫私银尊享固定收益类封闭净值型产品（2020年1号）20GS1801
产品名称：工银理财·恒鑫私银尊享固定收益类封闭净值型产品（2020年1号）20GS1801
产品代码：20GS1801
估值截止日
理财资产单位净值
2020-06-30
1.0200
2020-06-29
1.0199
2020-06-23
1.0200
2020-06-16
1.0192
2020-06-09
1.0183
2020-06-02
1.0175
2020-05-26
1.0166
2020-05-19
1.0158
2020-05-12
1.0149
2020-05-07
1.0143
2020-04-28
1.0132
2020-04-21
1.0124
2020-04-14
1.0115
2020-04-07
1.0107
2020-03-31
1.0099
2020-03-24
1.0090
2020-03-17
1.0082
2020-03-10
1.0074
2020-03-03
1.0065
2020-02-25
1.0057
2020-02-18
1.0048
2020-02-04
1.0031
2020-01-21
1.0014
2020-01-14
1.0006
注：网站公布数据仅供参考，交易数据以实际网点公布为准。
（2020-07-03）