工银理财·全鑫权益私银尊享混合封闭净值理财产品（19HH3821）
产品名称：工银理财·全鑫权益私银尊享混合封闭净值理财产品（19HH3821）
产品代码：19HH3821
估值截止日
理财资产单位净值
2021-01-12
1.1061
2021-01-11
1.1060
2021-01-05
1.1210
2020-12-29
1.1207
2020-12-22
1.1205
2020-12-15
1.1202
2020-12-08
1.1212
2020-12-01
1.1171
2020-11-24
1.1198
2020-11-17
1.1153
2020-11-10
1.1185
2020-11-03
1.1047
2020-10-27
1.1000
2020-10-20
1.1028
2020-10-13
1.1044
2020-09-29
1.0911
2020-09-22
1.0968
2020-09-15
1.0922
2020-09-08
1.0936
2020-09-01
1.1003
2020-08-25
1.0968
2020-08-18
1.0942
2020-08-11
1.0908
2020-08-04
1.0908
2020-07-28
1.0751
2020-07-21
1.0782
2020-07-14
1.0777
2020-07-07
1.0644
2020-06-30
1.0406
2020-06-23
1.0386
2020-06-16
1.0304
2020-06-09
1.0308
2020-06-02
1.0299
2020-05-26
1.0243
2020-05-19
1.0297
2020-05-12
1.0300
2020-04-28
1.0261
2020-04-21
1.0280
2020-04-14
1.0171
2020-04-07
1.0101
2020-03-31
1.0060
2020-03-24
0.9944
2020-03-17
1.0009
2020-03-10
1.0131
2020-03-03
1.0174
2020-02-25
1.0186
2020-02-18
1.0183
2020-02-04
0.9842
2020-01-21
1.0191
2020-01-14
1.0209
2020-01-07
1.0160
2019-12-31
1.0106
2019-12-24
1.0042
2019-12-17
1.0039
2019-12-10
1.0000
注：网站公布数据仅供参考，交易数据以实际网点公布为准。
（2021-01-18）