工银理财·智合私银尊享多资产FOF固定收益类产品（20GS5829）
产品名称：工银理财·智合私银尊享多资产FOF固定收益类产品（20GS5829）
产品代码：20GS5829
估值截止日
理财资产单位净值
2021-06-07
1.0532
2021-06-02
1.0556
2021-05-26
1.0549
2021-05-19
1.0542
2021-05-12
1.0535
2021-05-06
1.0530
2021-04-28
1.0525
2021-04-21
1.0514
2021-04-14
1.0499
2021-04-07
1.0495
2021-03-31
1.0477
2021-03-24
1.0461
2021-03-17
1.0470
2021-03-10
1.0451
2021-03-03
1.0478
2021-02-24
1.0478
2021-02-18
1.0509
2021-02-10
1.0508
2021-02-03
1.0484
2021-01-27
1.0479
2021-01-20
1.0466
2021-01-13
1.0455
2021-01-06
1.0440
2020-12-30
1.0407
2020-12-23
1.0387
2020-12-16
1.0372
2020-12-09
1.0360
2020-12-02
1.0353
2020-11-25
1.0336
2020-11-18
1.0337
2020-11-11
1.0342
2020-11-04
1.0336
2020-10-28
1.0322
2020-10-21
1.0322
2020-10-14
1.0325
2020-09-30
1.0277
2020-09-23
1.0278
2020-09-16
1.0287
2020-09-09
1.0261
2020-09-02
1.0324
2020-08-26
1.0289
2020-08-19
1.0275
2020-08-12
1.0245
2020-08-05
1.0283
2020-07-29
1.0246
2020-07-22
1.0238
2020-07-15
1.0219
2020-07-08
1.0206
2020-07-01
1.0112
2020-06-24
1.0080
2020-06-17
1.0057
2020-06-10
1.0045
2020-06-03
1.0028
2020-05-27
1.0009
2020-05-20
1.0024
2020-05-13
1.0012
2020-05-08
1.0009
注：网站公布数据仅供参考，交易数据以实际网点公布为准。