工银理财智合多资产FOF混合类封闭型理财产品私人银行2019年1号
 
    产品名称:工银理财智合多资产FOF混合类封闭型理财产品私人银行2019年1号
    产品代码:19HH5801
估值截止日
理财资产单位净值
2020-09-09
1.0411
2020-09-02
1.0579
2020-08-26
1.0506
2020-08-19
1.0482
2020-08-12
1.0415
2020-08-05
1.0517
2020-07-29
1.0437
2020-07-22
1.0410
2020-07-15
1.0352
2020-07-08
1.0339
2020-07-01
1.0222
2020-06-24
1.0180
2020-06-17
1.0162
2020-06-10
1.0145
2020-06-03
1.0144
2020-05-27
1.0134
2020-05-20
1.0160
2020-05-13
1.0151
2020-05-08
1.0155
2020-04-29
1.0162
2020-04-22
1.0131
2020-04-15
1.0106
2020-04-09
1.0090
2020-04-01
1.0021
2020-03-25
1.0021
2020-03-18
0.9930
2020-03-11
1.0146
2020-03-04
1.0183
2020-02-26
1.0222
2020-02-19
1.0286
2020-02-05
1.0197
2020-01-15
1.0162
2020-01-08
1.0143
2019-12-31
1.0109
2019-12-24
1.0085
2019-12-17
1.0066
2019-12-10
1.0030
2019-12-03
1.0012
2019-11-26
1.0013
2019-11-19
1.0009
  注:网站公布数据仅供参考,交易数据以实际网点公布为准。

(2020-09-15)
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