工银理财·智合私银尊享多资产FOF固收类封闭型理财产品2019年2期
 
    产品名称:工银理财·智合私银尊享多资产FOF固收类封闭型理财产品2019年2期
    产品代码:19GS5802
估值截止日
理财资产单位净值
2020-09-09
1.0263
2020-09-02
1.0326
2020-08-26
1.0306
2020-08-19
1.0305
2020-08-12
1.0270
2020-08-05
1.0299
2020-07-29
1.0273
2020-07-22
1.0245
2020-07-15
1.0207
2020-07-08
1.0234
2020-07-01
1.0202
2020-06-24
1.0180
2020-06-17
1.0186
2020-06-10
1.0170
2020-06-03
1.0200
2020-05-27
1.0215
2020-05-20
1.0224
2020-05-13
1.0225
2020-05-08
1.0237
2020-04-29
1.0242
2020-04-22
1.0221
2020-04-15
1.0204
2020-04-09
1.0193
2020-04-01
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2020-03-25
1.0131
2020-03-18
1.0093
2020-03-11
1.0180
2020-03-04
1.0175
2020-02-26
1.0178
2020-02-19
1.0189
2020-02-05
1.0134
2020-01-15
1.0094
2020-01-08
1.0077
2019-12-31
1.0054
2019-12-24
1.0036
2019-12-17
1.0025
2019-12-10
1.0005
  注:网站公布数据仅供参考,交易数据以实际网点公布为准。

(2020-09-15)
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