工银理财恒鑫固收类期间分配封闭净值产品(私银专享2019年3号)
 
    产品名称:工银理财恒鑫固收类期间分配封闭净值产品(私银专享2019年3号)
    产品代码:19GS1808
估值截止日
理财资产单位净值
2020-09-15
1.0399
2020-09-08
1.0390
2020-09-01
1.0381
2020-08-25
1.0371
2020-08-18
1.0362
2020-08-11
1.0353
2020-08-04
1.0343
2020-07-28
1.0334
2020-07-21
1.0325
2020-07-14
1.0315
2020-07-07
1.0306
2020-06-30
1.0296
2020-06-23
1.0287
2020-06-16
1.0278
2020-06-09
1.0268
2020-06-02
1.0259
2020-05-26
1.0250
2020-05-19
1.0240
2020-05-12
1.0231
2020-05-07
1.0224
2020-04-28
1.0212
2020-04-21
1.0203
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1.0194
2020-04-07
1.0184
2020-03-31
1.0175
2020-03-24
1.0166
2020-03-17
1.0156
2020-03-10
1.0147
2020-03-03
1.0138
2020-02-25
1.0128
2020-02-18
1.0119
2020-02-04
1.0100
2020-01-21
1.0081
2020-01-14
1.0072
2020-01-07
1.0063
2019-12-31
1.0053
2019-12-24
1.0044
2019-12-17
1.0035
2019-12-10
1.0025
2019-12-04
1.0017
2019-11-26
1.0007
  注:网站公布数据仅供参考,交易数据以实际网点公布为准。

(2020-09-18)
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